Tại sao Novo Nordisk là cổ phiếu tuyệt vời để đầu tư?

Novo Nordisk tiền thân là hai công ty nhỏ tại Đan Mạch: Nordisk Insulinlaboratorium, được thành lập vào năm 1923, và Novo Terapeutisk Laboratorium, được thành lập vào năm 1925. Hai công ty này sáp nhập vào năm 1989 để thành lập Novo Nordisk A/S. Kể từ đó, công ty đã đi đầu trong việc đổi mới điều trị bệnh tiểu đường, phát triển nhiều loại dược phẩm, bao gồm insulin, thuốc trị tiểu đường dạng uống, thiết bị phân phối insulin và các sản phẩm liên quan khác.

Novo Nordisk được biết đến là công ty dẫn đầu thị trường insulin, với các sản phẩm chủ lực như Levemir, NovoRapid và Tresiba. Những loại thuốc này đã chứng minh được hiệu quả kiểm soát bệnh tiểu đường và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Ngoài bệnh tiểu đường, công ty còn cung cấp các dược phẩm điều trị các bệnh mãn tính nghiêm trọng khác như bệnh máu khó đông và rối loạn tăng trưởng.

Novo Nordisk là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới và đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường thuốc trị bệnh tiểu đường. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng tăng trên toàn thế giới đã làm tăng nhu cầu về các loại thuốc và phương pháp điều trị liên quan đến bệnh tiểu đường, mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn cho Novo Nordisk. Công ty đã nắm bắt được cơ hội này và duy trì thị phần lớn tại các thị trường trọng điểm, bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

Ngoài vị thế của mình trên thị trường thuốc trị bệnh tiểu đường, Novo Nordisk còn nỗ lực mở rộng sang các lĩnh vực trị liệu khác, chẳng hạn như bệnh béo phì và bệnh tim mạch. Công ty đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm và phương pháp điều trị mới cho các loại bệnh này, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới.

Triển vọng đầy hứa hẹn của Novo Nordisk. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tiếp tục gia tăng trên toàn cầu do các yếu tố như già hóa dân số, thay đổi lối sống và đô thị hóa. Do đó, nhu cầu về các sản phẩm và phương pháp điều trị liên quan đến bệnh tiểu đường sẽ vẫn rất cao, mang đến cho Novo Nordisk cơ hội tăng trưởng đáng kể.

Về tình hình tài chính hiện tại, kết quả tài chính của Novo Nordisk đã cho thấy sự ổn định về doanh thu trong những năm gần đây. Trong báo cáo tài chính gần nhất cho quý 2 năm 2023, doanh thu của công ty đạt 54,3 tỷ USD, tăng 31% so với doanh thu 41,2 tỷ USD của năm ngoái. Kết quả so sánh doanh thu trong vài năm qua cho thấy tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 13,5% kể từ năm 2019, đây là một dấu hiệu rất tích cực về mức tăng trưởng doanh thu bền vững.

Về lợi nhuận ròng, công ty đạt lợi nhuận 19,4 tỷ USD trong quý 2 năm 2023, tăng 45% so với con số 13,3 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Kết quả so sánh số liệu lợi nhuận ròng kể từ năm 2019 cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 12,5%, cho thấy cả mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng đều rất ấn tượng.

Phân tích các tỷ số tài chính, chúng tôi thu được các dữ liệu quan trọng về công ty như sau. Thứ nhất, tỷ lệ sinh lời rất tích cực, với ROI (lợi tức đầu tư) đạt 56,10%, một con số đáng kể đối với một công ty đã có vị thế. Ngoài ra, công ty sử dụng tài sản với tỷ lệ 26,50% và tạo ra giá trị cho các cổ đông với ROE (lợi nhuận trên vốn sở hữu) ở mức 81,40%. Nhìn chung, đây là những chỉ số lành mạnh về tài chính. Mặt khác, tỷ lệ nợ cho thấy công ty không sử dụng đòn bẩy quá mức, làm giảm rủi ro hoạt động trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Hai điểm quan trọng cần cân nhắc khi đưa ra quyết định đầu tư là tỷ suất cổ tức ở mức 1,05% hàng năm, lý tưởng để giảm thiểu rủi ro đầu tư dài hạn và hệ số beta của cổ phiếu ở mức 0,44, cho thấy mức độ biến động thấp, lý tưởng để đa dạng hóa rủi ro của danh mục đầu tư.

Nhà đầu tư cần đánh giá biểu đồ giá cổ phiếu để xác định các điểm vào lệnh tối ưu từ góc độ kỹ thuật để bổ sung cho phân tích cơ bản của chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi nhận thấy sự tăng trưởng giá bền vững theo thời gian, điều này rất quan trọng vì nó mang lại cho nhà đầu tư sự tự tin khi cân nhắc một vị thế mở rộng.

Mặt khác, có một điểm lệnh vào thú vị mà chúng ta mong đợi mức thoái lui về vùng $172,97, tại đây giá có thể bật ra khỏi mức đó. Nếu giá từ chối mức này, chúng ta có thể xem xét một vị thế mua trong khi đặt lệnh cắt lỗ dưới mức hỗ trợ. Vì vậy, việc theo dõi diễn biến giá và ứng biến theo kịch bản đã vạch ra là điều cần thiết trước khi đưa ra quyết định tối ưu.

>>> Mời bạn đọc thêm: 3 cổ phiếu nên mua ngay trong tuần này